发布日期：2025-01-07 来源: 网络 阅读量（）
吉大正元(003029):招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
原标题:吉大正元招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“吉大正元”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对吉大正元拟结项首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3331号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,510万股，募集资金总额 508,277,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 458,180,916.74元。该募集资金已于 2020年12月 21日到账。上述资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2020]41709号《验资报告》验证。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《长春吉大正元信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至本核查意见出具日，公司在使用募集资金建设募投项目过程中，共提交公司股东大会审议了两次变更事项，分别为：
1、2022年 5月 20日，经公司 2021年度股东大会审议通过，公司基于项目建设情况对三个募投项目的内部投资结构进行了调整（主要为将“面向新业务应用的技术研究项目”和“新一代应用安全支撑平台建设项目”中建设长春研发中心的资金增加至北京研发中心的建设，长春研发中心改为自有资金投入，调整部分设备购置费的投入；调整“营销网络及技术服务体系建设项目”营销机构选址、人员薪酬费用、平台购置费，西安、成都租赁用房改为购置），将募投项目的建设完成时间延长至 2024年 12月 31日，增加公司合并范围内子公司长春技术有限公司为募投项目实施主体。
2、2023年 5月 22日，经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对募投项目的内部投资结构再次调整，增加设备购置费、装修费、安装工程费、软件及系统平台购置费的投入。
截至 2024年 12月 31日，项目一、项目二、项目三已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项。公司本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元
2023年调整募投项 目后的利息收入和理 财收益扣除手续费后 的净额③
注 1：“营销网络及技术服务体系建设项目”尚未支付的合同尾款 220.32万元，对应金额的募集资金将继续存放于募集资金专用账户，公司将继续通过募集资金专用账户支付尚待支付的合同尾款，待全部合同尾款支付完毕后，公司将依法注销募集资金专用账户； 注 2：以上数据未经会计师事务所审计。
公司募投项目节余资金主要来源于项目三，节余原因主要为当前房地产市场环境下，商业地产行业整体景气度仍偏低，投资回报率处于较低水平，公司综合考虑宏观经济变化趋势及商业地产价格波动情况，对比现阶段资产购置投资回报水平与租金水平现状，出于节约成本的考虑，经审慎研究，公司决定暂不购置成都、西安的办公用房，而是以在两地租赁办公场地的方式开展业务，故而节余购置办公用房（含装修）相关费用。
此外，为了提高资金使用效率，公司始终本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控募投项目各环节成本费用支出，对供应商产品、服务、报价等多维度进行对比，优先选择与产品质量高、服务完善和报价合理的供应商合作，按照重要性原则采购了体系建设所必需的设备和软件平台，通过询价对比使采购价格较计划有所降低，减少了部分设备购置费、办公家具购置费和设备安装工程费的支出。
节余募集资金还包含闲置募集资金现金管理收益，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将节余资金 2,936.99万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本次结项的项目三存在尚未支付的合同尾款，对此公司将按照相关合同的约定继续通过募集资金专用账户进行支付，待合同尾款支付完毕，该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时相关募集资金专用账户不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，助力公司日常经营业务的发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
2025年 1月 7日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体独立董事认为：公司本次对募投项目结项是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，能够提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，公司独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年 1月 7日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后注销募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
2025年 1月 7日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，相关决策程序合法合规。因此，全体监事一致同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交股东大会审议。
公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，美嘉体育注册履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，相关决策程序合法合规，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
综上所述，保荐机构对公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
